上海金丰授予命运有限公司

备 考 审 计 报 告

瑞华审字[2014]31100071号

目 录

一、 查帐报告 1

二、 决算表审察

1、合财务状况表的编制 3

2、合盈余表的编制 5

3、合现钞流量表的编制 6

4、论公司合中合法权利更动的表述 7

5、财务状况表的审察 9

6、反省盈余表 11

7、备注现钞流量表 12

8、合伙合法权利更动表 13

9、备注决算表脚注 15

合财务状况表的编制

编制单位:上海金丰授予命运有限公司 算术单位:人民币元

项 目 正文 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

行程资产:

货币资产 八、1 28,343,259, 22,710,363, 14,792,337,874.09

结算超额谨慎

拆出资产

市性从事金融教育活动融资 八、2 183,080,814.88 15,067,149.08 158,278,

应收账户票据 八、3 1,802,031,610.20 924,384,999.91 1,304,088,661.49

应收账户信誉 八、6 9,955,743,130.58 5,795,887,423.04 4,604,933,789.41

专款钿 八、8 18,619,893,312.99 9,474,970,386.66 8,781,607,940.15

应收账户附加费

应收账户分保信誉

分保和约谨慎

应收账户利钱 八、5 6,915,734.71 4,039,947.00 3,348,064.10

应收账户利息 八、4 67,552,299.09 139,506,372.91 38,234,111.11

停止应收账户款 八、7 18,920,002,198.88 10,589,540,836.29 5,201,611,850.35

价格看涨而买入返售从事金融教育活动融资

存货 八、9 249,773,126,940.47 156,136,611,981.26 127,171,629,760.85

一年内到时的非行程资产 八、11 1,849,335,902.94 752,538,988.75 603,232,336.07

停止行程资产 八、10 625,340,

行程资产一共达 330,146,281,660.38 206,542,911,944.95 162,659,302,795.62

非行程资产:

付托借给和专款款的发给 八、12 1,318,422.50 135,644,892.00 156,114,862.63

可供销路从事金融教育活动融资 2,026,

不得不至到时授予 八、13 400,155, 852,655, 202,655,

临时应收账户款 八、14 703,627,

临时股权授予 八、15 5,758,792,922.28 3,990,685,771.85 3,108,006,558.54

授予性真实情况 八、17 10,496,141,609.07 9,209,624,563.29 6,507,903,824.55

固定资产 八、18 7,328,839, 5,314,032, 5,517,130,88

在建工程 八、19 1,874,930,374.48 1,865,657,307.33 885,749,268.91

工程物质 八、20 43,744,423.72 41,809,364.51 17,046,555.34

固定资产整理 八、21 32,086.71 19,087.59 19,087.59

丰产性生物质产 20,

油气资产

无形资产 八、22 4,797,134, 5,421,253, 3,833,716,884.45

利用耗费

亲善 八、23 1,541,275,85 1,494,352,585.52 1,347,201,364.40

临时递延费 八、24 1,232,070,422.61 1,215,860,956.87 1,051,049,122.92

递延所得税资产 八、25 2,633,597,735.90 2,125,922,907.66 1,788,626,060.26

停止非行程资产 八、27 720,179,275.92 531,743,471.16 614,664,595.62

非行程资产一共达 37,531,860,119.18 32,199,261,678.24 25,031,910,721.21

资产一共 367,678,141,779.56 238,742,173,623.19 187,691,213,516.83

(使不进入呼叫)

3

(页上)

合财务状况表的编制(续)

编制单位:上海金丰授予命运有限公司 算术单位:人民币元

项 目 正文 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

行程拉账:

短期专款 八、29 24,074,191,105.31 15,091,140,188.49 11,923,422,946.83

向中央银行专款

寄存寄存

拆入资产 八、30 250,000, 250,000, 149,200,

市性从事金融教育活动拉账 八、31 15,721,

周旋票据 八、32 7,028,780,933.91 6,084,797,091.23 4,818,801,010.06

周旋信誉 八、33 52,271,569,303.17 32,348,125,215.69 18,699,071,801.30

预收钿 八、34 95,708,135,217.28 82,175,222,096.37 70,018,244,522.51

平均水平回购从事金融教育活动融资款

辅助费和辅助费

周旋劳动者薪酬 八、35 197,311,390.65 145,986,415.38 133,114,378.14

应交征收费 八、36 2,011,422,448.66 -264,912,552.91 -542,949,203.85

周旋利钱 八、37 158,996,483.41 46,349,048.99 9,764,70

周旋利息 八、38 456,721,917.04 306,868,021.95 345,990,822.34

停止周旋款 八、39 36,559,287,148.58 11,321,460, 8,647,093,726.75

周旋分保信誉

保险和约谨慎

代劳施予可转让证券款

代劳承销品可转让证券款

一年内到时的非行程拉账 八、41 11,947,965,357.62 9,128,325,578.00 5,085,497,684.00

停止行程拉账 八、42 1,200,000, 1,300,000,

行程拉账一共达 231,864,381,305.63 157,949,083,275.56 119,287,252,388.08

非行程拉账:

临时专款 八、43 82,006,955,504.52 48,404,821,765.14 43,051,389,952.25

周旋纽带 八、44 5,324,594,

临时周旋款 八、45 902,938,521.28 797,810,845.14 21,356,661.25

专项周旋款 八、46 10,514,005.79 9,508,468.36 72,396,276.96

估计拉账 八、40 700,

递延所得税拉账 八、25 481,623,622.07 122,977,035.45 103,895,639.25

停止非行程拉账 八、47 115,113,226.02 123,695,829.13

非行程拉账一共达 88,842,439,206.93 49,458,813,943.22 43,249,038,529.71

拉账一共达 320,706,820,512.56 207,407,897,218.78 162,536,290,917.79

合伙合法权利:

家畜 12,168,154,385.00 9,804,661,237.00 6,932,704,328.00

本钱公积 -2,141,484,528.76 -2,903,850,109.96 -2,884,270,552.59

减:库存股

专项喧闹地区 8,006,985.86 12,326,706.78 9,350,253.33

盈余公积 2,140,352,647.71 1,697,330,950.22 1,697,330,950.22

普通风险预备

未分派盈余 20,698,357,658.83 16,484,171,676.14 12,764,455,167.39

外汇日志折算用天平称 64,349,380.58 61,998,892.59 55,592,040.05

属于总公司合伙合法权利的 32,937,736,529.22 25,156,639,352.77 18,575,162,186.40

小半合伙合法权利 14,033,584,737.78 6,177,637,051.64 6,579,760,412.64

合伙合法权利一共达 46,971,321,267.00 31,334,276,404.41 25,154,922,599.04

到期金额总和与合伙合法权利 367,678,141,779.56 238,742,173,623.19 187,691,213,516.83

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。:

法定代理人: 主持会计学工作的主持人: 会计学机构主持人:

4

合盈余表的编制

编制单位:上海金丰授予命运有限公司 算术单位:人民币元

项 目 正文 2013年度 2012年度 2011年度

一、营业毛支出 252,181,856,180.70 198,561,512,308.58 147,864,101,099.36

穿着:营业支出 八、48 252,024,528,362.08 198,419,309,705.80 147,791,769,077.68

利钱支出 八、48 153,600,874.39 138,833,239.30 71,806,361.71

已赚附加费

辅助费及佣钱支出 八、48 3,726,944.23 3,369,363.48 525,659.97

二、营业总本钱 242,340,834,721.92 189,503,659,781.30 139,782,292,14

穿着:营业本钱 八、48 222,769,566,562.12 174,688,875,170.18 127,759,553,879.43

利钱耗费 八、48 15,445, 15,140,393.41 11,914,858.61

费和佣钱耗费 八、48 9,596.60 7,017.05 7,367.28

退保金

净数还债

保险和约预备净金的拖

保单花红耗费

分附加费

营业税金及附加 八、49 8,784,743,208.14 6,507,232,783.20 4,693,046,247.06

售费 八、50 3,371,165,681.69 2,672,194,080.31 2,170,972,776.59

管理费 八、51 3,572,780,391.07 3,157,602,381.35 2,663,270,515.03

财务费 八、52 2,606,344,468.58 2,074,125,003.69 1,556,108,769.17

资产减值损耗 八、53 1,220,779,813.72 388,482,952.11 927,417,728.07

加:公允价支出的更动(亏空) 八、54 33,416,055.38 1,230,065.07 -2,397,826.08

填写清单

授予进项(损耗以“-”号填写清单 八、55 566,935,620.09 485,692,176.69 284,803,015.82

穿着:工商业公司和工商业公司的授予 192,531,222.66 501,383,454.86 48,251,491.25

资进项

汇兑进项(损耗以“-”号填写清单

三、营业盈余(亏空以“-”号填写清单 10,441,373,134.25 9,544,774,769.04 8,364,214,147.86

加:营业外支出

八、56 1,890,478,363.83 616,330,764.49 369,623,127.06

减:营业外耗费 八、57 296,925,096.70 302,077,865.32 141,559,153.23

穿着:非行程资产手感损耗

四、盈余总和(亏空总和由-列出) 12,034,926,401.38 9,859,027,668.21 8,592,278,121.69

减:所得征收费 八、58 3,724,256,642.99 3,132,321,437.80 2,370,250,952.63

五、净盈余(净亏空以”-”号填写清单 8,310,669,758.39 6,726,706,230.41 6,222,027,169.06

归属于总公司合伙的净盈余 8,185,113,367.01 6,876,429,187.25 5,616,694,647.84

小半合伙利害 125,556,391.38 -149,722,956.84 605,332,521.22

六、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、停止倍数进项 八、59 15,262,230.33 13,224,317.97 131,673,280.70

八、毛支出总和 8,325,931,988.72 6,739,930,548.38 6,353,700,449.76

归属于总公司合伙的毛支出总和 8,187,463,855.00 6,884,961,232.69 5,745,885,507.27

归属于小半合伙的毛支出总和 138,468,133.72 -145,030,684.31 607,814,942.49

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。:

法定代理人: 主持会计学工作的主持人: 会计学机构主持人:

5

合现钞流量表的编制

编制单位:上海金丰授予命运有限公司 算术单位:人民币元

项 目 正文 2013年度 2012年度 2011年度

一、经纪教育活动现钞流量:

售商品、出价工役制收到的现钞 279,484,111,666.71 223,852,353,902.90 171,511,435,131.25

客户存款和行业存款净增额

从中央银行专款的净加法

向停止从事金融教育活动机构加法资净金 100,800, 34,200,

原保险和约附加费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和授予净增长

市性从事金融教育活动融资净增量的处置

收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞 155,066,024.50 131,477,303.55 85,981,814.93

资产净加法

回购事情资产净增额

收到的征收费寄钱 155,972,152.59 62,474,590.39 74,269,791.89

收执与事情教育活动互插的停止现钞 八、60 101,296,093,19 71,599,904,130.99 42,937,405,055.86

经纪教育活动现钞流入 381,091,243,034.01 295,747,009,927.83 214,643,291,793.93

买通商品、工役制给报酬做成某事现钞 312,876,260,662.44 215,589,979,871.39 166,543,314,404.29

客户借给和垫款净增额 98,167,793.69 135,537,089.03 272,702,640.47

放置中央银行和同性钿净加法额

原保险和约做成某事现钞惩罚

惩罚利钱、佣钱和佣钱的现钞 19,064,249.39 20,174,480.06 11,914,858.61

惩罚利息保险单

惩罚给职员和职员的现钞 2,970,608,696.40 2,370,856,033.99 1,734,758,771.46

惩罚的各项征收费 13,133,628,597.67 10,203,892,688.18 9,129,992,752.21

惩罚与事情教育活动使担忧的停止现钞 八、60 87,144,040,447.87 64,412,996,436.90 36,026,725,633.26

营业现钞执行量 416,241,770,447.46 292,733,436,599.55 213,719,409,060.30

经纪教育活动现钞流量净数 八、61 -35,150,527,413.45 3,013,573,328.28 923,882,733.63

二、授予教育活动现钞流量:

授予回收所得现钞 3,401,585,612.98 1,106,296,403.85 2,876,532,924.26

授予进项收到的现钞 125,269,030.20 66,689,146.54 39,416,519.91

手感固定资产、无形资产及停止临时资产 26,776,531.46 8,035,429.10 47,509,969.94

资产回收净数

手感分店及停止事情单位收到的现钞 193,461,

净金

收到与停止授予教育活动互插的现钞 八、60 5,055,

授予现钞流入 3,558,686,711.31 1,374,482,234.99 2,963,459,414.11

依靠机械力移动固定资产、无形资产及停止临时资产 994,161,966.76 2,112,609,395.96 980,829,507.20

资产惩罚现钞

授予惩罚的现钞 5,551,048,144.13 2,593,155,806.82 4,457,572,624.68

抵押物借给净增额

走快分店及停止事情单位的现钞惩罚 1,289,031,827.14 159,634,362.78 1,552,925,964.80

净金

惩罚与授予教育活动使担忧的停止现钞 八、60 458,050,058.76 19,360, 94,719,895.73

授予教育活动现钞流量 8,292,291,996.79 4,884,759,565.56 7,086,047,992.41

授予教育活动现钞流量净数 -4,733,605,285.48 -3,510,277,330.57 -4,122,588,578.30

三、筹资教育活动发生的现钞流量:

授予收到的现钞 6,375,936,61 945,946,191.44 787,179,752.92

穿着:分店欢迎源自小半合伙的授予 6,375,936,61 175,241,904.44 787,179,752.92

的现钞

从借给中实现的现钞 95,117,497,834.41 51,343,072,948.25 44,700,091,640.42

纽带发行收到的现钞 1,100,000,

收到停止现钞互插现钞 八、60 1,945,829,412.24 229,34 2,782,051.98

现钞流量流入 104,539,263,856.76 52,289,248,479.69 45,490,053,445.32

还债到期金额惩罚的现钞 51,929,684,603.30 38,701,771,15 35,038,257,559.04

分派利息、利钱惩罚或惩罚利钱 8,393,781,838.70 6,237,305,647.08 3,972,878,600.18

穿着:分店向小半合伙惩罚的股息 51,773,099.32 309,257,982.09 21,243,879.48

、盈余

惩罚停止现钞互插现钞 八、60 934,204,571.18 393,411,144.70 203,017,080.36

筹资教育活动现钞执行以图表画出 61,257,671,013.18 45,332,487,943.28 39,214,153,239.58

筹资教育活动发生的净现钞流量 43,281,592,843.58 6,956,760,536.41 6,275,900,205.74

四、汇率更动对现钞和现钞等价物的有影响的人 -27,721,556.70 -45,290.19 -263,756.34

五、现钞及现钞等价物净加法额 八、61 3,369,738,587.95 6,460,011,243.93 3,076,930,604.73

加:初始现钞和现钞等价物盈利 八、61 21,074,281,528.62 14,614,270,284.69 11,537,339,679.96

六、端子现钞和现钞等价物盈利 八、61 24,444,020,116.57 21,074,281,528.62 14,614,270,284.69

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。:

法定代理人: 主持会计学工作的主持人: 会计学机构主持人:

6

论公司合中合法权利更动的表述

编制单位:上海金丰授予命运有限公司 算术单位:人民币元

2013年度 2012年度

项 目 属于合伙的合伙合法权利 属于合伙的合伙合法权利

小半合伙合法权利 合伙合法权利一共达 小半合伙合法权利 合伙合法权利一共达

家畜 本钱公积 减:库存股 专项喧闹地区 盈余公积 普通风险预备 未分派盈余 停止 家畜 本钱公积 减:库存股 专项喧闹地区 盈余公积 普通风险预备 未分派盈余 停止

一、上年的抵消 9,804,61,237.0 -2,903,850,109.96 12,326,706.78 1,697,30,950.2 16,484,171,676.14 61,98,892.59 6,17,637,051.64 31,34,276,404.41 6,932,704,328.0 -2,84,270,52.59 9,350,253.3 1,697,30,950.2 12,764,45,167.39 5,592,040.05 6,579,760,412.64 25,154,92,59.04

加:会计学保险单更动

后期滑脱修正

停止

二、年首的抵消 9,804,61,237.0 -2,903,850,109.96 12,326,706.78 1,697,30,950.2 16,484,171,676.14 61,98,892.59 6,17,637,051.64 31,34,276,404.41 6,932,704,328.0 -2,84,270,52.59 9,350,253.3 1,697,30,950.2 12,764,45,167.39 5,592,040.05 6,579,760,412.64 25,154,92,59.04

三、现期更动算术(增加)

号填写清单

2,363,493,148.0 762,365,581.20 -4,319,720.92 43,021,697.49 4,214,185,982.69 2,350,487.9 7,85,947,686.14 15,637,04,862.59 2,871,956,909.0 -19,579,557.37 2,976,453.45 3,719,716,508.75 6,406,852.54 -402,123,361.00 6,179,353,805.37

(1)净盈余 8,185,113,367.01 125,556,391.38 8,310,669,758.39 6,876,429,187.25 -149,72,956.84 6,726,706,230.41

(二)停止倍数效益 2,350,487.9 12,91,742.34 15,262,230.33 2,125,192.90 6,406,852.54 4,692,27 13,224,317.97

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计 8,185,113,367.01 2,350,487.9 138,468,13.72 8,325,931,98.72 2,125,192.90 6,876,429,187.25 6,406,852.54 -145,030,684.31 6,739,930,548.38

(三)合伙的授予和本钱的增加 762,365,581.20 17,334,035.17 8,231,95,106.64 9,01,654,723.01 83,623,25 -21,704,750.27 -30,046,691.47 516,212,538.55 1,298,084,346.81

1、合伙入伙本钱 7,653,043,014.21 7,653,043,014.21 83,623,25 478,923,058.01 1,312,546,308.01

2、命运惩罚数量合伙合法权利的算术

3、停止 762,365,581.20 17,334,035.17 578,912,092.43 1,358,61,708.80 -21,704,750.27 -30,046,691.47 37,289,480.54 -14,461,961.20

(四)盈余分派 43,021,697.49 -1,624,768,271.49 -465,495,290.15 -1,647,241,864.15 -1,08,32,328.03 -73,305,215.24 -1,861,637,543.27

1、过剩的盈余的拖 43,021,697.49 -43,021,697.49

2、普通风险预备的拖

3、合伙分派 -1,181,746,574.0 -465,495,290.15 -1,647,241,864.15 -1,08,32,328.03 -73,305,215.24 -1,861,637,543.27

4、停止

(五)合伙合法权利的户内的转变 2,363,493,148.0 -2,363,493,148.0 -46,091,73.15 -46,091,73.15 2,038,33,659.0 -2,038,33,659.0

1、本钱(或家畜)的本钱积累

2、过剩的本钱向本钱(或合法权利)转变

3、过剩的盈余补偿损耗

4、停止 2,363,493,148.0 -2,363,493,148.0 -46,091,73.15 -46,091,73.15 2,038,33,659.0 -2,038,33,659.0

(六)特殊喧闹地区 -4,319,720.92 -2,88,530.92 -7,208,251.84 2,976,453.45 2,976,453.45

1、电流拖 -4,319,720.92 -2,88,530.92 -7,208,251.84 2,976,453.45 2,976,453.45

2、现期运用

(七)停止

四、现期端子盈利 12,168,154,385.0 -2,141,484,528.76 8,06,985.86 2,140,352,647.71 20,698,357,658.83 64,349,380.58 14,03,584,737.78 46,971,321,267.0 9,804,61,237.0 -2,903,850,109.96 12,326,706.78 1,697,30,950.2 16,484,171,676.14 61,98,892.59 6,17,637,051.64 31,34,276,404.41

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。

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